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모펀드 상세정보
투자지역 국내 상품유형 채권형 5062
순자산(억) 1,093 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [KIS 국채3년~5년]*100%
환매기준일 17시 이전 03영업일 기준가격으로 03영업일 환매 / 17시 경과후 04영업일 기준가격으로 04영업일 환매
운용부서 채권운용본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
설정일 2014-11-26 순자산(억원) 302
기준가격 994.30 / 2017-11-21   최근 3개월 기준가격 보수(年) 총 0.55% (운용 0.215%, 판매 0.29%, 기타 0.045%)
선취판매수수료 납입금액의 0.3% 이내
환매수수료 해당사항 없음
판매회사 국민은행, 대구은행, 대우증권, 부산은행, 수협중앙회, 우리은행, 전북은행, 케이비투자증권 (KB투자증권), 한국투자증권, 현대증권
  • 재간접형펀드의 경우, 투자신탁보수이외에 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해주시기 바랍니다.
  • 기타 증권거래 비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프

기준일 2017-11-21 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

표로 보기

수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 -0.87 -0.85 0.42 6.35 16.18 71.06
Class A -1.01 -1.12 -0.13 -- -- 4.34
Class C -1.06 -1.22 -0.33 3.99 11.92 63.69
Class C-E -1.00 -1.10 -0.09 -- -- 4.79
벤치마크 -0.80 -0.76 0.59 6.28 15.98 --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 0.00 %
채권 97.85 %
파생상품 1.66 %
유동성/기타 0.49 %
잔존 만기별 보유현황
채권 만기별 보유현황
채권만기별
0~1년 2.02 %
1~2년 2.72 %
2~3년 6.34 %
3~5년 87.14 %
5년이상 1.78 %
신용등급별 보유현황
신용등급별 보유현황
신용등급별
RF 62.03 %
AAA 37.97 %
주요 보유 채권 종목 TOP 10

기준일ㅣ2017-09-21

주요 보유 채권 종목 TOP 10
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)
1 국채 62.03 3 금융채 18.08
2 특수채 19.88

* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

관련공시

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펀드가입시 유의사항

  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드 상품은 투자(운용)결과가 부진할 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라서는 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
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