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모펀드 상세정보
투자지역 국내 상품유형 채권형 3J16
순자산(억) 19 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [JPMorgan GBI-EM Global Diversified USD]*45%+[KIS채권지수]*45%+[콜(KRW)]*10%
환매기준일 환매기준일 없음
운용부서 채권운용본부

Class별 상세정보

Class C
자펀드 상세정보
설정일 2011-10-11 순자산(억원) 19
기준가격 982.29 / 2017-04-26   최근 3개월 기준가격 신탁보수(年) 총 0.94% (운용 0.26%, 판매 0.63%, 기타 0.05%)
선취판매수수료 없음
환매수수료 해당사항 없음
판매회사 국민은행, 대우증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 케이비투자증권 (KB투자증권)

수익률 그래프

기준일 2017-04-26 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

표로 보기

수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 2.14 -0.31 1.40 2.90 6.75 10.70
Class C 1.90 -0.77 0.46 0.05 6.75 7.35
벤치마크 3.00 0.62 3.34 3.07 7.77 --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 0.00 %
채권 74.77 %
파생상품 21.77 %
유동성/기타 3.47 %
잔존 만기별 보유현황
채권 만기별 보유현황
채권만기별
0~1년 5.46 %
1~2년 20.65 %
2~3년 15.22 %
3~5년 25.13 %
5년이상 33.54 %
신용등급별 보유현황
신용등급별 보유현황
신용등급별
RF 50.70 %
AAA 31.76 %
AA 13.45 %
A 4.09 %
주요 보유 채권 종목 TOP 10

기준일ㅣ2017-02-26

주요 보유 채권 종목 TOP 10
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)
1 국채 44.52 4 회사채 9.07
2 특수채 23.57 5 통안채 5.20
3 금융채 17.65

* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

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  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
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