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투자지역 해외 상품유형 특별자산 3502
순자산(억) 294 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [S&P GSCI Gold Total return Index]*100%
환매기준일 17시 이전 03영업일 기준가격으로 04영업일 환매 / 17시 경과후 04영업일 기준가격으로 05영업일 환매
운용부서 인덱스운용본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
설정일 2008-05-27 순자산(억원) 130
기준가격 801.27 / 2017-11-21   최근 3개월 기준가격 보수(年) 총 1.2% (운용 0.582%, 판매 0.558%, 기타 0.06%)
선취판매수수료 납입금액의 1% 이내
환매수수료 해당사항 없음
판매회사 경남은행, 국민은행, 대우증권, 삼성생명, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 제주은행, 케이비투자증권 (KB투자증권), 키움증권, 하이투자증권, 한국스탠다드차타드은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대증권, 홍콩상하이은행 (HSBC은행), KEB하나은행, KTB투자증권, NH투자증권, SK증권
  • 재간접형펀드의 경우, 투자신탁보수이외에 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해주시기 바랍니다.
  • 기타 증권거래 비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프

기준일 2017-11-21 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

표로 보기

수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 0.43 2.93 5.28 7.50 -23.81 47.60
Class A 0.13 2.31 4.04 3.70 -28.27 31.84
Class A-EU 0.08 2.21 3.83 3.08 -28.99 30.11
Class C -0.07 1.90 3.21 1.24 -31.09 23.38
Class C2 -0.06 1.94 3.29 1.44 -30.87 -1.28
Class C3 -0.04 1.97 3.35 1.64 -30.65 -0.83
Class C4 -0.02 2.01 3.42 1.83 -30.42 -20.82
Class C5 -0.01 2.04 3.49 2.03 -30.20 -22.79
Class E -0.00 2.04 3.50 2.07 -30.15 29.77
벤치마크 0.59 3.17 5.73 6.51 -27.32 --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 0.00 %
채권 0.00 %
파생상품 67.23 %
유동성/기타 32.77 %
해외 국가 구성 TOP 5

기준일ㅣ2017-09-21

해외 국가 구성 TOP 5
순위 보유종목 비중(%)
1 미국 100.00
해외 업종 구성 TOP 10

기준일ㅣ2017-09-21

해외 업종 구성 TOP 5
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)

* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

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  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드 상품은 투자(운용)결과가 부진할 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라서는 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
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