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모펀드 상세정보
투자지역 국내 상품유형 주식형 3484
순자산(억) 454 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [KOSPI200]*100%
환매기준일 15시30분 이전 02영업일 기준가격으로 04영업일 환매 / 15시30분 경과후 03영업일 기준가격으로 04영업일 환매
운용부서 인덱스운용본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
클래스안내 수수료선취-오프라인
설정일 2007-05-02 순자산(억원) 186
기준가격 1,026.84 / 2019-10-14   최근 3개월 기준가격 보수(年) 총 0.7% (운용 0.435%, 판매 0.22%, 기타 0.045%)
선취판매수수료 납입금액의 0.8% 이내
환매수수료 해당사항 없음
판매회사 국민은행, 미래에셋대우증권, 아이비케이투자증권, 한국스탠다드차타드은행, KB증권
  • 재간접형펀드의 경우, 투자신탁보수이외에 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해주시기 바랍니다.
  • 기타 증권거래 비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프

기준일 2019-10-14 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

표로 보기

수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 -0.08 -5.44 -0.80 14.17 21.17 95.76
Class A -0.27 -5.79 -1.50 11.80 17.01 53.05
Class A-EU -0.31 -5.87 -1.68 11.20 15.95 51.84
Class C -0.47 -6.17 -2.28 9.21 12.53 63.30
Class C-E -0.34 -5.92 -1.78 10.86 15.37 9.16
Class C-H -0.47 -6.18 -2.28 9.21 12.53 7.88
벤치마크 -0.51 -5.92 -2.89 6.84 11.11 --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 77.75 %
채권 0.00 %
파생상품 11.36 %
유동성/기타 10.89 %
주식업종별 비중 TOP5

기준일ㅣ2019-08-14

주식업종별 비중 TOP5입니다.
순위 보유종목 비중(%)
1 전기전자 39.19
2 금융업 9.14
3 화학 8.54
4 운수장비 8.10
5 서비스업 7.55
주요 보유 주식 종목 TOP 10

기준일ㅣ2019-08-14

주요 보유 주식 종목 TOP 10입니다.
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 27.21 6 NAVER 2.05
2 SK하이닉스 5.87 7 LG화학 1.87
3 KBSTAR 200 3.62 8 현대모비스 1.81
4 현대차 2.24 9 POSCO 1.75
5 신한지주 2.05 10 KB금융 1.74

* 자산구성 내역은 관련법령에 의거하여 설정 후 1개월 이후부터 공지됩니다.

펀드가입시 유의사항

  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드 상품은 투자(운용)결과가 부진할 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라서는 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 펀드관련 공시는 공시정보 게시판을 통해 확인할 수 있습니다. 공시정보 바로가기
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