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모펀드 상세정보
투자지역 국내 상품유형 주식형 3484
순자산(억) 485 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [KOSPI200]*100%
환매기준일 15시30분 이전 02영업일 기준가격으로 04영업일 환매 / 15시30분 경과후 03영업일 기준가격으로 04영업일 환매
운용부서 인덱스운용본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
설정일 2007-05-02 순자산(억원) 238
기준가격 1,067.00 / 2017-03-28   최근 3개월 기준가격 신탁보수(年) 총 0.7% (운용 0.435%, 판매 0.22%, 기타 0.045%)
선취판매수수료 0.8%
환매수수료 해당사항 없음
판매회사 국민은행, 아이비케이투자증권, 케이비투자증권 (KB투자증권), 한국스탠다드차타드은행, 현대증권

수익률 그래프

기준일 2017-03-28 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

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수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 8.48 9.53 16.59 12.45 6.93 92.06
Class A 8.29 9.15 15.78 10.11 3.25 52.86
Class A-EU 8.25 9.05 15.57 9.52 2.32 52.35
Class C 8.09 8.73 14.89 7.57 -0.70 66.38
Class C-H 8.09 8.73 14.89 7.57 -0.70 9.91
벤치마크 6.81 8.01 15.00 8.98 3.56 --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 93.80 %
채권 0.00 %
파생상품 4.91 %
유동성/기타 1.28 %
주식업종별 비중 TOP5

기준일ㅣ2017-01-28

주식업종별 비중 TOP5입니다.
순위 보유종목 비중(%)
1 전기전자 44.94
2 운수장비 11.05
3 철강금속 5.63
4 화학 5.35
5 서비스업 5.08
주요 보유 주식 종목 TOP 10

기준일ㅣ2017-01-28

주요 보유 주식 종목 TOP 10입니다.
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 27.90 6 NAVER 2.58
2 SK하이닉스 4.30 7 신한지주 2.58
3 현대차 2.82 8 현대모비스 2.32
4 POSCO 2.71 9 한국전력 1.86
5 KB금융 2.63 10 LG화학 1.74

* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

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  • 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
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