| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 95.23 % |
| 채권 | 0.00 % |
| 파생상품 | 1.12 % |
| 유동성/기타 | 3.66 % |
펀드정보
- 월간운용보고서
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- 펀드자료
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| 투자지역 | 국내 | 상품유형 | 주식형 3484 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 411 (각 Class 순자산의 합계) | 벤치마크 | [KOSPI200]*100% |
| 환매기준일 | 15시30분 이전 02영업일 기준가격으로 04영업일 환매 / 15시30분 경과후 03영업일 기준가격으로 04영업일 환매 | ||
| 운용부서 | 인덱스운용본부 | ||
Class별 상세정보
Class A
| 설정일 | 2007-05-02 | 순자산(억원) | 185 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1,184.88 / 2017-06-23  |
신탁보수(年) | 총 0.7% (운용 0.435%, 판매 0.22%, 기타 0.045%) |
| 선취판매수수료 | 0.8 | ||
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 판매회사 | 국민은행, 대신증권, 대우증권, 아이비케이투자증권, 케이비투자증권 (KB투자증권), 한국스탠다드차타드은행, 현대증권 | ||
수익률 그래프
기준일 2017-06-23 / 세전수익률 기준 / 단위 : %
| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통합펀드 | 10.28 | 20.85 | 28.11 | 26.05 | 32.23 | 113.61 |
| Class A | 10.10 | 20.45 | 27.24 | 23.44 | 27.71 | 69.75 |
| Class A-EU | 10.05 | 20.34 | 27.01 | 22.77 | 26.56 | 69.10 |
| Class C | 9.90 | 20.01 | 26.28 | 20.61 | 22.86 | 84.44 |
| Class C-H | 9.90 | 20.01 | 26.28 | 20.61 | 22.87 | 21.84 |
| 벤치마크 | 9.50 | 18.13 | 25.42 | 21.21 | 26.75 | -- |
- Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
- 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
- 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.
자산구성현황
자산구성
주식업종별 비중 TOP5
기준일ㅣ2017-04-23
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 전기전자 | 45.65 |
| 2 | 운수장비 | 9.45 |
| 3 | 철강금속 | 5.53 |
| 4 | 화학 | 5.51 |
| 5 | 서비스업 | 5.45 |
주요 보유 주식 종목 TOP 10
기준일ㅣ2017-04-23
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) | 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 27.56 | 6 | KB금융 | 2.46 |
| 2 | SK하이닉스 | 4.32 | 7 | 현대차 | 2.32 |
| 3 | POSCO | 2.64 | 8 | 현대모비스 | 1.75 |
| 4 | 신한지주 | 2.53 | 9 | SK텔레콤 | 1.74 |
| 5 | NAVER | 2.49 | 10 | LG화학 | 1.68 |
* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
펀드가입시 유의사항
- 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
- 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
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