펀드정보
모펀드 상세정보
| 투자지역 |
국내 |
상품유형 |
채권혼합형 2K41 |
| 순자산(억) |
5,505 (각 Class 순자산의 합계) |
벤치마크 |
[KOSPI지수]*37%+[KIS 국채3년~5년]*63% |
| 환매기준일 |
17시 이전 03영업일 기준가격으로 04영업일 환매 / 17시 경과후 04영업일 기준가격으로 05영업일 환매 |
| 운용부서 |
주식운용본부/채권운용본부 |
Class별 상세정보
Class A
자펀드 상세정보
| 설정일 |
2014-04-11 |
순자산(억원) |
2,070 |
| 기준가격 |
1,015.94 / 2017-07-24  |
신탁보수(年) |
총 0.955% (운용 0.46%, 판매 0.45%, 기타 0.045%) |
| 선취판매수수료 |
납입금액의 0.7% 이내 |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
| 판매회사 |
교보증권, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 대신증권, 대우증권, 부산은행, 삼성생명, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 아이비케이투자증권, 에이치엠씨투자증권, 우리은행, 유진투자증권, 제주은행, 케이비투자증권 (KB투자증권), 하나금융투자, 한국스탠다드차타드은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대증권, KEB하나은행, NH투자증권, SK증권 |
Class A-E
자펀드 상세정보
| 설정일 |
2014-04-08 |
순자산(억원) |
104 |
| 기준가격 |
1,019.01 / 2017-07-24 |
신탁보수(年) |
총 0.725% (운용 0.46%, 판매 0.22%, 기타 0.045%) |
| 선취판매수수료 |
납입금액의 0.35% 이내 |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
| 판매회사 |
국민은행, 농협은행, 대신증권, 대우증권, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 제주은행, 케이비투자증권 (KB투자증권), 키움증권, 하나금융투자, 한화투자증권, 현대증권, KEB하나은행 |
Class C
자펀드 상세정보
| 설정일 |
2014-03-31 |
순자산(억원) |
3,086 |
| 기준가격 |
1,005.70 / 2017-07-24 |
신탁보수(年) |
총 1.445% (운용 0.46%, 판매 0.94%, 기타 0.045%) |
| 선취판매수수료 |
해당사항 없음 |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
| 판매회사 |
교보생명, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 대신증권, 대우증권, 삼성생명, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 전북은행, 제주은행, 케이비투자증권 (KB투자증권), 하나금융투자, 한국스탠다드차타드은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대증권, KEB하나은행, NH투자증권, SK증권 |
Class C-E
자펀드 상세정보
| 설정일 |
2014-04-01 |
순자산(억원) |
180 |
| 기준가격 |
1,015.67 / 2017-07-24 |
신탁보수(年) |
총 0.975% (운용 0.46%, 판매 0.47%, 기타 0.045%) |
| 선취판매수수료 |
해당사항 없음 |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
| 판매회사 |
국민은행, 기업은행, 농협은행, 대신증권, 대우증권, 부산은행, 삼성생명, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 전북은행, 하나금융투자, 한국스탠다드차타드은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대증권, KEB하나은행, SK증권 |
수익률 그래프
기준일 2017-07-24 / 세전수익률 기준 / 단위 : %
수익률 표
| 구분 |
최근 3개월 |
최근 6개월 |
최근 1년 |
최근 3년 |
최근 5년 |
설정이후 |
| 통합펀드 |
2.98 |
5.22 |
2.22 |
12.86 |
-- |
17.32 |
| Class A |
2.74 |
4.73 |
1.25 |
9.68 |
-- |
13.47 |
| Class A-E |
2.80 |
4.85 |
1.48 |
10.44 |
-- |
14.72 |
| Class C |
2.61 |
4.48 |
0.76 |
8.08 |
-- |
11.85 |
| Class C-E |
2.73 |
4.72 |
1.23 |
9.62 |
-- |
13.71 |
| 벤치마크 |
4.91 |
7.09 |
7.42 |
14.19 |
-- |
-- |
- Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
- 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
- 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.
자산구성현황
자산구성
자산구성
| 구분 |
비중 |
| 주식 |
35.90 % |
| 채권 |
56.25 % |
| 파생상품 |
3.76 % |
| 유동성/기타 |
4.09 % |
펀드가입시 유의사항
- 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
- 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 월지급식펀드 상품은 투자(운용)결과가 부진할 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라서는 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
