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모펀드 상세정보
투자지역 국내 상품유형 주식형 2H61
순자산(억) 318 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [KOSPI200]*200%+[KBAM유동지수(CD)]*-100%
환매기준일 14시 이전 02영업일 기준가격으로 04영업일 환매 / 14시 경과후 03영업일 기준가격으로 04영업일 환매
운용부서 인덱스운용본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
설정일 2013-04-23 순자산(억원) 128
기준가격 1,185.61 / 2017-05-26   최근 3개월 기준가격 신탁보수(年) 총 0.845% (운용 0.56%, 판매 0.24%, 기타 0.045%)
선취판매수수료 1.0%
환매수수료 해당사항 없음
판매회사 국민은행, 농협은행, 대신증권, 유진투자증권, 케이비투자증권 (KB투자증권), 현대증권

수익률 그래프

기준일 2017-05-26 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

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수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 26.25 47.41 56.07 24.87 -- 34.70
Class A 26.00 46.83 54.79 21.76 -- 30.17
Class A-E 26.03 46.91 54.97 22.19 -- 28.54
Class C 25.77 46.31 53.66 19.04 -- 26.23
Class C-E 25.92 46.65 54.39 20.82 -- 26.58
벤치마크 26.63 44.63 56.21 21.85 -- --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 40.48 %
채권 0.00 %
파생상품 31.91 %
유동성/기타 27.61 %
주식업종별 비중 TOP5

기준일ㅣ2017-03-26

주식업종별 비중 TOP5입니다.
순위 보유종목 비중(%)
1 전기전자 39.07
2 운수장비 12.51
3 서비스업 5.93
4 철강금속 5.79
5 화학 5.09
주요 보유 주식 종목 TOP 10

기준일ㅣ2017-03-26

주요 보유 주식 종목 TOP 10입니다.
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 21.17 6 신한지주 2.64
2 KBSTAR 200 4.07 7 POSCO 2.60
3 SK하이닉스 3.64 8 KB금융 2.52
4 현대차 3.19 9 KODEX 200 2.45
5 NAVER 2.93 10 현대모비스 2.14

* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

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펀드가입시 유의사항

  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드 상품은 투자(운용)결과가 부진할 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라서는 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
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