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Home 펀드정보 KB 삼성&현대차그룹 플러스 펀드(주식)
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모펀드 상세정보
투자지역 국내 상품유형 주식형 2H42
순자산(억) 110 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [KOSPI지수]*100%
환매기준일 15시30분 이전 02영업일 기준가격으로 04영업일 환매 / 15시30분 경과후 03영업일 기준가격으로 04영업일 환매
운용부서 인덱스운용본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
설정일 2012-07-16 순자산(억원) 22
기준가격 843.47 / 2017-04-24   최근 3개월 기준가격 신탁보수(年) 총 1.46% (운용 0.715%, 판매 0.7%, 기타 0.045%)
선취판매수수료 1.0%
환매수수료 90일 미만: 이익금의 70%
판매회사 국민은행, 대구은행, 대우증권, 부산은행, 삼성생명, 수협중앙회, 유안타증권, 유진투자증권, 하이투자증권, 한화투자증권, 현대증권, KEB하나은행, NH투자증권

수익률 그래프

기준일 2017-04-24 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

표로 보기

수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 4.81 7.14 6.90 -10.69 -- -9.56
Class A 4.44 6.38 5.38 -14.52 -- -15.65
Class A-E 4.53 6.56 5.75 -13.62 -- -12.44
Class C 4.29 6.08 4.77 -16.04 -- -18.03
Class C4 4.44 6.38 5.38 -- -- 5.72
Class C-E 4.49 6.49 5.59 -14.01 -- -14.90
벤치마크 4.79 6.49 7.42 8.23 -- --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 93.04 %
채권 0.00 %
파생상품 1.26 %
유동성/기타 5.7 %
주식업종별 비중 TOP5

기준일ㅣ2017-02-24

주식업종별 비중 TOP5입니다.
순위 보유종목 비중(%)
1 운수장비 33.90
2 전기전자 25.96
3 서비스업 9.20
4 유통업 7.84
5 보험 6.02
주요 보유 주식 종목 TOP 10

기준일ㅣ2017-02-24

주요 보유 주식 종목 TOP 10입니다.
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 15.63 6 삼성엔지니어링 5.35
2 현대차 7.98 7 삼성물산 5.26
3 삼성SDI 6.59 8 현대모비스 5.03
4 기아차 6.06 9 현대제철 5.01
5 현대중공업 5.99 10 삼성중공업 3.37

* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

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펀드가입시 유의사항

  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드 상품은 투자(운용)결과가 부진할 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라서는 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
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