오늘 본 상품

* 최근 본 상품 중 최대 10개까지 보여드립니다.

오늘 본 상품 닫기

펀드정보

Home 펀드정보 KB 삼성&현대차그룹 플러스 펀드(주식)
월간운용보고서
보기
펀드자료
집합투자규약 투자 설명서 간이 투자 설명서
이전화면
모펀드 상세정보
투자지역 국내 상품유형 주식형 2H42
순자산(억) 116 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [KOSPI지수]*100%
환매기준일 15시30분 이전 02영업일 기준가격으로 04영업일 환매 / 15시30분 경과후 03영업일 기준가격으로 04영업일 환매
운용부서 인덱스운용본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
설정일 2012-07-16 순자산(억원) 23
기준가격 860.51 / 2017-03-28   최근 3개월 기준가격 신탁보수(年) 총 1.46% (운용 0.715%, 판매 0.7%, 기타 0.045%)
선취판매수수료 1.0%
환매수수료 90일 미만: 이익금의 70%
판매회사 국민은행, 대구은행, 대우증권, 부산은행, 삼성생명, 수협중앙회, 유안타증권, 유진투자증권, 하이투자증권, 한화투자증권, 현대증권, KEB하나은행, NH투자증권

수익률 그래프

기준일 2017-03-28 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

표로 보기

수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 9.96 8.85 10.94 -8.34 -- -7.83
Class A 9.59 8.09 9.37 -12.26 -- -13.95
Class A-E 9.68 8.27 9.75 -11.33 -- -10.69
Class C 9.44 7.78 8.74 -13.81 -- -16.33
Class C4 9.59 8.09 9.37 -- -- 7.85
Class C-E 9.64 8.19 9.58 -11.73 -- -13.19
벤치마크 5.56 4.50 8.66 8.98 -- --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 95.04 %
채권 0.00 %
파생상품 1.33 %
유동성/기타 3.62 %
주식업종별 비중 TOP5

기준일ㅣ2017-01-28

주식업종별 비중 TOP5입니다.
순위 보유종목 비중(%)
1 운수장비 33.37
2 전기전자 26.95
3 서비스업 9.28
4 유통업 7.74
5 보험 6.42
주요 보유 주식 종목 TOP 10

기준일ㅣ2017-01-28

주요 보유 주식 종목 TOP 10입니다.
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 16.88 6 삼성물산 5.45
2 현대차 7.85 7 현대중공업 5.37
3 삼성SDI 6.25 8 현대모비스 5.27
4 기아차 6.14 9 현대제철 4.89
5 삼성엔지니어링 5.57 10 현대글로비스 3.51

* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

관련공시

관련공시
공시정보가 없습니다.

펀드가입시 유의사항

  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드 상품은 투자(운용)결과가 부진할 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라서는 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
목록