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집합투자규약 투자 설명서 간이 투자 설명서
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모펀드 상세정보
투자지역 해외 상품유형 주식형 2F43
순자산(억) 1,140 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [FTSE China A50 Index]*150%
환매기준일 15시30분 이전 02영업일 기준가격으로 04영업일 환매 / 15시30분 경과후 03영업일 기준가격으로 05영업일 환매
운용부서 인덱스운용본부

Class별 상세정보

클래스C
자펀드 상세정보
설정일 2016-03-14 순자산(억원) 7
기준가격 1,169.43 / 2017-04-24   최근 3개월 기준가격 신탁보수(年) 총 1.425% (운용 0.65%, 판매 0.7%, 기타 0.075%)
선취판매수수료 없음
환매수수료 해당사항 없음
판매회사 국민은행, 한화투자증권

수익률 그래프

기준일 2017-04-24 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

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수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
클래스C -0.27 3.50 7.90 -- -- 16.94
통합펀드 0.09 4.22 9.41 85.11 -- 33.00
Class A -0.26 3.51 7.91 77.51 -- 25.54
Class A-E -0.17 3.68 8.28 79.35 -- 30.63
Class C -0.46 3.10 7.05 73.28 -- 21.44
Class C2 -0.34 3.35 7.58 75.96 -- 87.77
Class C3 -0.29 3.45 7.80 -- -- -7.22
Class C-E -0.22 3.60 8.11 78.50 -- 29.77
벤치마크 1.54 8.31 11.06 73.25 -- --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 0.00 %
채권 0.00 %
파생상품 63.58 %
유동성/기타 36.42 %
해외 국가 구성 TOP 5

기준일ㅣ2017-02-24

해외 국가 구성 TOP 5
순위 보유종목 비중(%)
1 싱가포르 58.71
2 홍콩 41.29
3 기타 0.00
해외 업종 구성 TOP 10

기준일ㅣ2017-02-24

해외 업종 구성 TOP 5
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)

* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

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