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모펀드 상세정보
투자지역 해외 상품유형 주식형 2C87
순자산(억) 160 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [MSCI Brazil Net]*90%+[콜(KRW)]*10%
환매기준일 17시 이전 04영업일 기준가격으로 08영업일 환매 / 17시 경과후 05영업일 기준가격으로 09영업일 환매
운용부서 글로벌운용본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
클래스안내 수수료선취-오프라인
설정일 2007-10-15 순자산(억원) 34
기준가격 763.14 / 2020-07-13   최근 3개월 기준가격 보수(年) 총 1.82% (운용 0.85%, 판매 0.875%, 기타 0.095%)
선취판매수수료 납입금액의 1%
환매수수료 -
판매회사 국민은행, 미래에셋대우증권, 부산은행, 삼성증권, 아이비케이투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, BNK경남은행, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권
  • 재간접형펀드의 경우, 투자신탁보수이외에 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해주시기 바랍니다.
  • 기타 증권거래 비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프

기준일 2020-07-13 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

표로 보기

수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 21.70 -30.55 -26.74 10.02 42.64 1.53
Class A 21.21 -31.27 -28.14 4.21 30.39 -19.29
Class A-E 21.32 -31.10 -27.81 5.57 -- 56.04
Class C 21.03 -31.51 -28.61 2.27 26.40 -25.77
Class C1 21.09 -31.44 -28.46 2.96 27.76 -26.73
Class C2 21.15 -31.36 -28.31 3.52 28.96 -15.13
Class C-퇴직연금 21.23 -31.24 -28.07 -- -- -18.43
Class C-퇴직e 21.33 -31.08 -27.77 -- -- 2.85
Class C-E 21.17 -31.32 -28.23 3.82 29.57 -21.88
Class C-F 21.44 -30.94 -27.49 -- -- -5.86
Class C-P 21.21 -31.26 -28.12 4.27 -- 0.19
Class C-Pe 21.32 -31.09 -27.80 -- -- -4.10
벤치마크 18.90 -29.68 -28.57 -0.58 19.71 --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 82.74 %
채권 0.00 %
파생상품 0.98 %
유동성/기타 16.27 %
해외 국가 구성 TOP 5

기준일ㅣ2020-05-13

해외 국가 구성 TOP 5
순위 보유종목 비중(%)
1 브라질 99.76
2 미국 0.24
3 기타 0.00
해외 업종 구성 TOP 10

기준일ㅣ2020-05-13

해외 업종 구성 TOP 5
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)

* 자산구성 내역은 관련법령에 의거하여 설정 후 1개월 이후부터 공지됩니다.

펀드가입시 유의사항

  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드 상품은 투자(운용)결과가 부진할 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라서는 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 펀드관련 공시는 공시정보 게시판을 통해 확인할 수 있습니다. 공시정보 바로가기
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