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모펀드 상세정보
투자지역 해외 상품유형 주식형 2C22
순자산(억) 979 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [MSCI China]*90%+[콜(KRW)]*10%
환매기준일 17시 이전 03영업일 기준가격으로 07영업일 환매 / 17시 경과후 04영업일 기준가격으로 08영업일 환매
운용부서 글로벌운용본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
클래스안내 수수료선취-오프라인
설정일 2007-06-14 순자산(억원) 720
기준가격 1,026.01 / 2020-01-24   최근 3개월 기준가격 보수(年) 총 1.9% (운용 0.85%, 판매 0.975%, 기타 0.075%)
선취판매수수료 납입금액의 1%
환매수수료 30일 미만 이익금의 10%
판매회사 교보증권, 국민은행, 미래에셋대우증권, 아이비케이투자증권, 유안타증권, KB증권, KEB하나은행
  • 재간접형펀드의 경우, 투자신탁보수이외에 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해주시기 바랍니다.
  • 기타 증권거래 비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프

기준일 2020-01-24 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

표로 보기

수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 14.53 15.77 30.69 41.09 36.98 78.50
Class A 14.02 14.72 28.30 33.42 24.64 40.66
Class A-E 14.15 14.99 28.90 35.33 -- 44.03
Class C 13.87 14.42 27.64 31.34 21.41 30.68
Class C2 13.90 14.49 27.77 31.76 22.03 29.24
Class C3 13.93 14.54 27.90 32.16 22.65 30.42
Class C4 13.96 14.60 28.02 32.55 23.25 31.58
Class C5 13.98 14.65 28.15 32.93 23.87 42.23
Class C-E 14.24 15.17 29.32 36.67 29.81 13.44
벤치마크 10.79 7.47 12.96 35.98 22.80 --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 83.04 %
채권 0.00 %
파생상품 8.77 %
유동성/기타 8.19 %
해외 국가 구성 TOP 5

기준일ㅣ2019-11-24

해외 국가 구성 TOP 5
순위 보유종목 비중(%)
1 중국 81.45
2 홍콩 13.03
3 미국 4.39
4 대만 1.13
5 기타 0.00
해외 업종 구성 TOP 10

기준일ㅣ2019-11-24

해외 업종 구성 TOP 5
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)

* 자산구성 내역은 관련법령에 의거하여 설정 후 1개월 이후부터 공지됩니다.

펀드가입시 유의사항

  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드 상품은 투자(운용)결과가 부진할 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라서는 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 펀드관련 공시는 공시정보 게시판을 통해 확인할 수 있습니다. 공시정보 바로가기
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