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모펀드 상세정보
투자지역 해외 상품유형 주식형 2C22
순자산(억) 1,595 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [MSCI China]*90%+[콜(KRW)]*10%
환매기준일 17시 이전 03영업일 기준가격으로 07영업일 환매 / 17시 경과후 04영업일 기준가격으로 08영업일 환매
운용부서 글로벌운용본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
설정일 2007-06-14 순자산(억원) 1,147
기준가격 863.07 / 2017-05-26   최근 3개월 기준가격 신탁보수(年) 총 1.9% (운용 0.85%, 판매 0.975%, 기타 0.075%)
선취판매수수료 1.0%
환매수수료 30일 미만 이익금의 10%
판매회사 교보증권, 국민은행, 메리츠증권, 아이비케이투자증권, 유안타증권, 케이비투자증권 (KB투자증권), 현대증권, KEB하나은행

수익률 그래프

기준일 2017-05-26 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

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수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 7.50 12.62 26.77 29.49 69.99 42.85
Class A 7.02 11.59 24.44 22.34 54.72 18.32
Class C 6.89 11.31 23.80 20.43 50.73 11.47
Class C2 6.92 11.37 23.93 20.79 51.49 9.93
Class C3 6.95 11.42 24.05 21.16 52.25 10.64
Class C4 6.97 11.47 24.17 21.52 53.00 11.34
Class C5 6.99 11.53 24.29 21.89 53.77 20.04
Class E 7.23 12.03 25.44 25.37 61.12 -6.60
벤치마크 8.10 15.51 27.78 17.21 33.45 --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 76.48 %
채권 0.00 %
파생상품 13.68 %
유동성/기타 9.84 %
해외 국가 구성 TOP 5

기준일ㅣ2017-03-26

해외 국가 구성 TOP 5
순위 보유종목 비중(%)
1 중국 51.19
2 홍콩 41.55
3 미국 7.26
4 기타 0.00
해외 업종 구성 TOP 10

기준일ㅣ2017-03-26

해외 업종 구성 TOP 5
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)

* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

운용코멘트

운용경과
글로벌 자금이 중국을 비롯한 이머징 시장에서 유출 되면서, 지난 달 중국 본토 증시는 하락했습니다. 미 연준이 양적 완화에 부정적인 의견을 밝히면서 올 초부터 중국의 고금리와 위안화 강세에 투자하기 위해 유입됐던 핫머니가 빠르게 유출됐고, 중국 인민은행이 자금유출에도 불구하고 여전히 유동성 환수에 나서면서 시장이 단기유동성 부족 사태에 빠졌습니다. 단기 시장금리는 크게 상승했고, 주식시장에까지 파급효과가 미치면서 지수는 큰 폭으로 하락했습니다. 제조업지표의 약세도 증시에 악영향을 끼쳤습니다. 대부분 업종이 하락한 가운데, 원자재, 산업재, 에너지 등 경기민감 업종이 가장 큰 타격을 입었습니다. 단기 유동성 경색의 타격을 입은 금융 업종도 크게 하락했습니다. 유틸리티, IT, 통신 등 업종은 상대적으로 방어적인 모습을 보였습니다. 6월 MSCI중국지수는 8.9% 하락했고, 홍콩항셍지수는 7.1% 하락했습니다. 펀드는 6.9% 하락하여 비교지수 대비 우위의 성과를 기록했습니다.

운용 계획
최근 발표된 중국 경제데이터는 시장기대치를 하회하는 수준이었습니다. 6월 제조업 구매관리자 지수는 50.1포인트로 전월 50.8 포인트에 비해 하락하는 모습을 보였습니다. 중소기업들이 많이 포함된 HSBC 제조업 지수의 경우에도 48.2포인트를 기록 전월 및 시장 예상치 대비 낮은 모습을 보였습니다. 5월 산업생산지표도 전년동기대비 9.2% 성장해 전월 9.3%대비 하락하며 중국 경제 전반에 대한 우려감을 심화시켰습니다. 다만, 중국 성장의 한 축을 담당하고 있는 소비의 경우 전년 동기 대비 12.9% 상승하면서 전월 12.8% 보다 양호한 모습을 보였고, 정부가 주도하는 인프라 투자가 지속되면서 5월 도시고정자산 투자는 20.4% 증가했습니다. 경제 지표가 소폭 하향 조정되는 움직임을 보이고, 미국 양적 완화 축소를 둘러싼 논의도 지속되고 있어 당분간 시장은 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 펀드는 여전히 중국의 내수 확대와 개혁을 통한 장기적인 경제성장에 긍정적인 관점을 유지하고 있으며, 환경보호, IT, 신에너지 등 장기적인 성장잠재력이 큰 업종과 내수소비 관련업종에 집중 투자할 계획입니다. 개혁과 투자감소의 여파로 인한 악재가 남아있는 금융 업종은 낮은 투자비중을 유지할 계획이며, IT, 언론 등 내수소비관련 업종의 상대적으로 높은 투자비중을 유지할 계획입니다. 2013.06.30

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  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
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