| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 82.33 % |
| 채권 | 0.00 % |
| 파생상품 | 7.88 % |
| 유동성/기타 | 9.79 % |
펀드정보
- 월간운용보고서
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- 펀드자료
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| 투자지역 | 해외 | 상품유형 | 주식형 2C22 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 929 (각 Class 순자산의 합계) | 벤치마크 | [MSCI China]*90%+[콜(KRW)]*10% |
| 환매기준일 | 17시 이전 03영업일 기준가격으로 07영업일 환매 / 17시 경과후 04영업일 기준가격으로 08영업일 환매 | ||
| 운용부서 | 글로벌운용본부 | ||
Class별 상세정보
Class A
| 클래스안내 | 수수료선취-오프라인 | ||
|---|---|---|---|
| 설정일 | 2007-06-14 | 순자산(억원) | 683 |
| 기준가격 | 1,191.05 / 2020-07-13  |
보수(年) | 총 1.9% (운용 0.85%, 판매 0.975%, 기타 0.075%) |
| 선취판매수수료 | 납입금액의 1% | ||
| 환매수수료 | 30일 미만 이익금의 10% | ||
| 판매회사 | 교보증권, 국민은행, 미래에셋대우증권, 아이비케이투자증권, 유안타증권, KB증권, KEB하나은행 | ||
- 재간접형펀드의 경우, 투자신탁보수이외에 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해주시기 바랍니다.
- 기타 증권거래 비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
수익률 그래프
기준일 2020-07-13 / 세전수익률 기준 / 단위 : %
| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통합펀드 | 28.18 | 16.09 | 37.58 | 39.81 | 49.23 | 109.06 |
| Class A | 27.63 | 15.00 | 35.05 | 32.15 | 35.76 | 63.29 |
| Class A-E | 27.77 | 15.28 | 35.69 | 34.07 | -- | 67.59 |
| Class C | 27.47 | 14.71 | 34.36 | 30.11 | 32.24 | 51.35 |
| Class C2 | 27.51 | 14.75 | 34.48 | 30.49 | 32.90 | 49.72 |
| Class C3 | 27.54 | 14.81 | 34.62 | 30.89 | 33.58 | 51.16 |
| Class C4 | 27.57 | 14.86 | 34.74 | 31.27 | 34.24 | 52.58 |
| Class C5 | 27.60 | 14.93 | 34.88 | 31.66 | 34.91 | 65.02 |
| Class C-퇴직e | 27.80 | 15.34 | 35.82 | -- | -- | 33.25 |
| Class C-P | 27.70 | -- | -- | -- | -- | 16.53 |
| Class C-Pe | 27.80 | 15.31 | -- | -- | -- | 24.25 |
| 벤치마크 | 22.96 | 10.43 | 22.94 | 29.70 | 40.34 | -- |
- Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
- 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
- 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.
자산구성현황
자산구성
해외 국가 구성 TOP 5
기준일ㅣ2020-05-13
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 중국 | 75.97 |
| 2 | 홍콩 | 15.94 |
| 3 | 미국 | 4.86 |
| 4 | 대만 | 3.23 |
| 5 | 기타 | 0.00 |
해외 업종 구성 TOP 10
기준일ㅣ2020-05-13
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) | 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|
* 자산구성 내역은 관련법령에 의거하여 설정 후 1개월 이후부터 공지됩니다.
펀드가입시 유의사항
- 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
- 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
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- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 월지급식펀드 상품은 투자(운용)결과가 부진할 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라서는 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 펀드관련 공시는 공시정보 게시판을 통해 확인할 수 있습니다.
