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모펀드 상세정보
투자지역 국내 상품유형 주식형 2B12
순자산(억) 1,831 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [KOSPI지수]*100%
환매기준일 15시30분 이전 02영업일 기준가격으로 04영업일 환매 / 15시30분 경과후 03영업일 기준가격으로 04영업일 환매
운용부서 주식운용본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
설정일 2009-08-27 순자산(억원) 137
기준가격 1,145.97 / 2017-06-23   최근 3개월 기준가격 신탁보수(年) 총 1.41% (운용 0.715%, 판매 0.65%, 기타 0.045%)
선취판매수수료 1
환매수수료 90일 미만: 이익금의 70%
판매회사 교보증권, 국민은행, 농협은행, 대우증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 제주은행, 케이비투자증권 (KB투자증권), 키움증권, 한국투자증권, 현대증권, KEB하나은행, NH투자증권

수익률 그래프

기준일 2017-06-23 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

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수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 9.53 19.36 25.38 23.34 42.89 84.82
Class A 9.17 18.56 23.67 18.26 33.26 65.86
Class C 8.94 18.07 22.64 15.29 27.74 55.48
Class C2 8.99 18.18 22.86 15.89 28.84 33.92
Class C3 9.04 18.28 23.06 16.48 29.93 30.15
Class C4 9.08 18.37 23.25 17.04 -- 24.20
Class E 9.08 18.37 23.26 17.07 30.92 60.86
벤치마크 9.32 16.44 18.96 20.44 28.31 --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 93.15 %
채권 0.00 %
파생상품 0.89 %
유동성/기타 5.96 %
주식업종별 비중 TOP5

기준일ㅣ2017-04-23

주식업종별 비중 TOP5입니다.
순위 보유종목 비중(%)
1 전기전자 43.61
2 운수장비 12.71
3 미분류 6.46
4 화학 6.23
5 철강금속 5.83
주요 보유 주식 종목 TOP 10

기준일ㅣ2017-04-23

주요 보유 주식 종목 TOP 10입니다.
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.52 6 하나금융지주 3.02
2 코오롱인더 4.56 7 이마트 2.62
3 KB금융 3.82 8 SK하이닉스 2.42
4 현대차 3.52 9 LS산전 2.13
5 현대모비스 3.32 10 롯데케미칼 2.11

* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

운용코멘트

운용경과
본 펀드는 6월 한 달간 7.0% 하락하여, 벤치마크 대비 0.2% 하회하는 수익률을 기록하였습니다. 철강, 금속, 음식료 업종 등이 펀드수익률에 긍정적 기여를 하였지만, 디스플레이, 항공운송 등은 펀드 수익률에 부정적이었습니다. 현대차2우B, 현대위아 등이 수익률에 긍정적으로 기여했고, LG디스플레이, 삼성물산 등은 수익률에 부정적이었습니다. 6월 증시는 뱅가드 벤치마크 변경 관련 매도가 마무리 국면에 이르면서 외국인 매도세가 일단락 될 것이라는 기대와는 달리, 미국 연준의 QE 출구전략에 따른 유동성 회수우려가 부각되어 KOSPI 지수는 6.88% 하락하며 1,863.32pt로 마감하였습니다.

운용계획
연준의 양적완화 출구전략 시행에 대한 경계감이 더욱 부각되며 시중 유동 자금은 신흥국 주식시장에서 급격히 이탈되며 주식시장의 변동성이 커지고 있습니다. 중국은 신정부가 과거 무분별한 신용팽창 상황을 개혁하는 과정에서 시장 자금이 경색되는 흐름을 보이며 중국 경제 경착륙에 대한 우려도 커지고 있습니다. 국내시장이 외부 상황에 의해 과도한 조정을 받고 있어 주가 매력은 높아졌지만, 막연한 상황 개선 기대감 보다는 미국과 중국의 정책 진행상황을 지켜보며 신중하게 대응할 예정입니다. 수급상으로 외부 충격에 크게 노출되고 있지만 세계경제가 작년 하반기를 저점으로 회복세를 지속하고 있다는 점을 주목할 필요가 있다고 판단합니다. 장기적 경기 회복에 대한 긍정적 관점으로 올해 실적 가시성이 높은 경기 민감주에 대한 선별적 비중 확대와 내재가치 대비 저평가된 종목들에 대한 장기 투자 전략을 유지하고 있습니다. 다만, 현재는 대외 불확실성으로 시장 변동성이 큰 상황이므로, 불안한 대외 변수가 안정될 때까지는 과도한 섹터 투자는 자제할 예정입니다. 2013.06.30

관련공시

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펀드가입시 유의사항

  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
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