KB스타 미국S&P500 인덱스 펀드(주식-파생형) - 펀드정보

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Home 펀드정보 KB스타 미국S&P500 인덱스 펀드(주식-파생형)

모펀드 상세정보
투자지역	해외	상품유형	주식형 2A82
순자산(억)	479 (각 Class 순자산의 합계)	벤치마크	[S&P 500 Index]*100%
환매기준일	17시 이전 03영업일 기준가격으로 06영업일 환매 / 17시 경과후 04영업일 기준가격으로 07영업일 환매
운용부서	인덱스운용본부

자펀드 상세정보
설정일	2009-06-02	순자산(억원)	89
기준가격	1,194.53 / 2017-07-24	신탁보수(年)	총 0.9% (운용 0.495%, 판매 0.35%, 기타 0.055%)
선취판매수수료	납입금액의 0.8% 이내
환매수수료	해당사항 없음
판매회사	국민은행, 기업은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 대우증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 수협중앙회, 신한금융투자, 신한은행, 제주은행, 키움증권, 한국스탠다드차타드은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 현대증권, KEB하나은행, KTB투자증권, NH투자증권

자펀드 상세정보
설정일	2009-06-02	순자산(억원)	168
기준가격	1,178.18 / 2017-07-24	신탁보수(年)	총 1.65% (운용 0.495%, 판매 1.1%, 기타 0.055%)
선취판매수수료	해당사항 없음
환매수수료	해당사항 없음
판매회사	국민은행, 기업은행, 농협은행, 대우증권, 삼성생명, 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행, 제주은행, 한국스탠다드차타드은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 현대증권, KEB하나은행, NH투자증권

자펀드 상세정보
설정일	2009-06-02	순자산(억원)	118
기준가격	1,025.57 / 2017-07-24	신탁보수(年)	총 1% (운용 0.495%, 판매 0.45%, 기타 0.055%)
선취판매수수료	해당사항 없음
환매수수료	해당사항 없음
판매회사	경남은행, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 대구은행, 대우증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행, 제주은행, 케이비투자증권 (KB투자증권), 키움증권, 한국스탠다드차타드은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 현대증권, KEB하나은행, NH투자증권

기준일 2017-07-24 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

수익률 표
구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	최근 5년	설정이후
통합펀드	5.37	9.64	15.33	33.76	109.04	211.55
Class A	5.14	9.17	14.31	30.25	100.00	189.79
Class A-EU	5.13	9.14	14.26	30.05	99.51	206.82
Class C	4.95	8.77	13.47	27.38	92.76	174.27
Class C-E	5.12	9.11	14.20	29.86	99.02	188.81
벤치마크	4.99	8.90	14.24	24.70	81.52	--

Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

기준일ㅣ2017-05-24

주식업종별 비중 TOP5입니다.
순위	보유종목	비중(%)

기준일ㅣ2017-05-24

주요 보유 주식 종목 TOP 10입니다.
순위	보유종목	비중(%)	순위	보유종목	비중(%)

* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

관련공시
규약 및 투자 설명서 변경	KB스타 미국 SnP500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) 변경공시	2013-07-09
규약 및 투자 설명서 변경	KB스타 미국 SnP500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) 변경공시	2013-10-16

펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
월지급식펀드 상품은 투자(운용)결과가 부진할 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라서는 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.