오늘 본 상품

* 최근 본 상품 중 최대 10개까지 보여드립니다.

오늘 본 상품 닫기

펀드정보

Home 펀드정보 KB스타 한국인덱스(주식)
월간운용보고서
보기
펀드자료
집합투자규약 투자 설명서 간이 투자 설명서
이전화면
모펀드 상세정보
투자지역 국내 상품유형 주식형 2A61
순자산(억) 514 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [KOSPI200]*100%
환매기준일 15시30분 이전 02영업일 기준가격으로 04영업일 환매 / 15시30분 경과후 03영업일 기준가격으로 04영업일 환매
운용부서 인덱스운용본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
설정일 2009-02-27 순자산(억원) 48
기준가격 1,040.82 / 2017-03-28   최근 3개월 기준가격 신탁보수(年) 총 0.535% (운용 0.36%, 판매 0.14%, 기타 0.035%)
선취판매수수료 0.7%
환매수수료 30일 미만: 이익금의 70%, 30일 이상~90일 미만: 이익금의 30%
판매회사 국민은행, 한국스탠다드차타드은행, 현대증권

수익률 그래프

기준일 2017-03-28 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

표로 보기

수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 8.44 9.80 16.71 13.70 9.77 128.01
Class A 8.30 9.51 16.10 11.90 6.88 120.64
Class C 8.12 9.14 15.30 9.59 3.23 108.21
Class C-D 8.30 9.35 15.63 9.87 3.50 4.00
Class C-E 8.18 9.27 15.57 10.36 4.44 111.97
벤치마크 6.81 8.01 15.00 8.98 3.56 --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 96.18 %
채권 0.00 %
파생상품 2.79 %
유동성/기타 1.03 %
주식업종별 비중 TOP5

기준일ㅣ2017-01-28

주식업종별 비중 TOP5입니다.
순위 보유종목 비중(%)
1 전기전자 44.67
2 운수장비 10.90
3 철강금속 5.74
4 화학 5.55
5 서비스업 5.02
주요 보유 주식 종목 TOP 10

기준일ㅣ2017-01-28

주요 보유 주식 종목 TOP 10입니다.
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 27.95 6 KB금융 2.53
2 SK하이닉스 4.24 7 NAVER 2.50
3 POSCO 2.82 8 현대모비스 2.28
4 현대차 2.77 9 한국전력 1.75
5 신한지주 2.70 10 LG화학 1.68

* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

관련공시

관련공시
공시정보가 없습니다.

펀드가입시 유의사항

  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드 상품은 투자(운용)결과가 부진할 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라서는 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
목록