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모펀드 상세정보
투자지역 국내 상품유형 주식형 2073
순자산(억) 420 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [KOSPI지수]*90%+[콜(KRW)]*10%
환매기준일 15시30분 이전 02영업일 기준가격으로 04영업일 환매 / 15시30분 경과후 03영업일 기준가격으로 04영업일 환매
운용부서 액티브운용본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
설정일 2006-01-31 순자산(억원) 371
기준가격 1,224.99 / 2017-11-21   최근 3개월 기준가격 보수(年) 총 1.2% (운용 0.645%, 판매 0.51%, 기타 0.045%)
선취판매수수료 납입금액의 1%
환매수수료 해당사항 없음
판매회사 교보생명, 교보증권, 국민은행, 대신증권, 대우증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, 부산은행, 신한은행, 아이비케이투자증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 케이비투자증권 (KB투자증권), 한국투자증권, 한화투자증권, 현대증권, NH투자증권
  • 재간접형펀드의 경우, 투자신탁보수이외에 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해주시기 바랍니다.
  • 기타 증권거래 비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프

기준일 2017-11-21 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

표로 보기

수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 7.44 11.24 34.90 47.54 48.73 175.31
Class A 7.16 10.64 33.52 42.65 40.40 149.74
Class C 6.87 10.06 32.10 38.36 33.52 64.21
Class C2 6.93 10.17 32.39 39.15 34.74 47.08
Class C3 6.98 10.27 32.63 39.89 35.91 29.16
Class C4 7.04 10.39 32.95 40.68 37.11 36.98
Class C-E 7.01 10.36 32.85 40.59 36.96 69.84
벤치마크 6.48 9.45 25.09 26.60 31.49 --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 87.94 %
채권 0.00 %
파생상품 0.55 %
유동성/기타 11.51 %
주식업종별 비중 TOP5

기준일ㅣ2017-09-21

주식업종별 비중 TOP5입니다.
순위 보유종목 비중(%)
1 전기전자 42.24
2 운수장비 7.74
3 금융업 7.48
4 철강금속 6.57
5 유통업 6.52
주요 보유 주식 종목 TOP 10

기준일ㅣ2017-09-21

주요 보유 주식 종목 TOP 10입니다.
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 26.53 6 현대차 2.84
2 KB금융 4.50 7 POSCO 2.41
3 LG화학 3.62 8 SK이노베이션 2.05
4 하나금융지주 3.21 9 삼성생명 1.97
5 SK하이닉스 3.05 10 SK텔레콤 1.93

* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

운용코멘트

운용경과
본 펀드의 기준가(운용클래스 기준)는 6월 한 달 동안 8.57% 하락하며, 벤치마크를 2.39% 하회하는 부진한 성과를 보였습니다. 지난 달 펀드에 긍정적 기여를 했던, 위메이드 등의 모바일 게임 업체 주가 하락 및 펀드 내 비중이 높은 한전기술과 코라오홀딩스가 각각 개별 회사 이슈 (원전 부품 비리 사건 및 베트남 원전 수주 지연)와 QE 종료 우려에 따른 EM 수급 악화로 큰 폭의 조정을 받으며 펀드 성과에 부정적 영향을 미쳤습니다. 6월 증시는 뱅가드 벤치마크 교체 완료에 따른 외국인 수급부담 완화, 엔화약세 강도 둔화로 인해 국내 증시에 우호적인 환경이 조성될 것이라 예상했으나, 미국의 긍정적 경기 지표에도 불구, 미국 연준의 QE3 조기 종료 가능성 제시로 인한 신흥국 내 유동성 회수 우려로 하락 하였습니다.

운용 계획
미국 연준의 양적완화 조기 종료 우려가 높아짐에 따라, QE 시행 이후 신흥국 주식시장에 투입되었던 시중 유동 자금이 급격히 이탈하며 국내 및 아시아 주식시장의 하락세를 키우고 있는 모습입니다. 또한, PMI등 실망스러운 중국 경기 지표들이 발표되고, 2008년 이후 무분별한 신용팽창 상황을 개혁하는 과정에서 시장 자금이 경색되는 흐름을 보이며 중국 경제 경착률에 대한 우려가 커지고 있는 상황입니다. 현재 KOSPI 지수는 PBR 1배를 하회하는 0.9배 수준에 거래되면서 주가 매력도가 매우 높아진 상황이지만, 지난 몇 년간 국내 주식시장은 선진국 -> 신흥국 자금 흐름 및 높아진 대 중국 수출로 인한 긍정적 수혜를 누렸기 때문에 이게 해소되는 과정에서의 충격을 받고 있는 것이라 생각합니다. 다만, 미국 연준의 양적완화 조기 종료는 미국의 경기 회복과 실업률 감소라는 조건이 충분되어야 한다는 점을 고려할 때, 양적완화 조기 종료 시점은 올해 말 보다는 내년일 가능성이 높으며, 무리한 출구 전략에 따른 부작용은 최소화되며 진행될 것이라 예상됩니다.. 동 펀드는 기본적으로 시장 상황과 관계없이 정상적 경기상황하에서 창출 가능한 현금흐름으로 환산한 내재가치 대비 현저히 저평가된 종목들에 대한 장기투자를 지향합니다. 환율 안정에 따른 자동차/IT 등 수출주의 오버웨잇 비중을 유지하고, 글로벌 경기 회복 수혜 업종인 은행/소재/산업재의 비중을 점진적으로 확대할 계획입니다. 2013.06.30

관련공시

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펀드가입시 유의사항

  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
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