RISE ETF 2종 기초지수 산출 기준 변경 안내 (437370, 498610)

당사 "RISE ETF" 2종에 대한 기초지수의 산출 기준이 아래와 같이 변경될 예정이오니 투자에 참고하시기 바랍니다. 

1. 해당 ETF 정보

2. 변경사항: 일반 원칙 및 편출가격 적용기준

(변경 전)

합병 또는 인수는 완전히 무조건부라고 선언되고, 해당 거래에 대한 관할권을 가진 모든 규제기관의 승인을 받은 경우 성공한 것으로 간주. 합병 또는 인수의 결과는 일반적으로 하나의 존속 증권과 하나 이상의 비존속 증권이며, 비존속 증권이 해당 거래시스템에서 반드시 상장폐지되는 것은 아님.

주식이 거래 대가에 포함된 합병 및 인수에는 다음 처리방식을 적용

(변경 후)

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[신설]

증권은 마지막 거래가격으로 지수에서 삭제함. 증권이 삭제 효력 발생일 전에 상장폐지되거나 거래가 정지되는 경우, 해당 삭제 효력 발생일까지 마지막 거래가격을 계속 사용함. 지수 처리방식 공지 시점에 해당 증권의 거래가 삭제 효력 발생일 전에 종료될 것임이 알려진 경우에는 예외를 적용함. 실제 거래가 발생하지 않은 날에는 종가 값이 해당 거래의 거래조건(Deal Terms) 가치를 반영함.

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3. 주요일정

- 변경 예정일: 2026-09-30

- 사전안내기간: 2026-09-01 ~ 2026-09-29

※ 상기 일정은 집합투자업자의 사정에 따라 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 일정이 변경될 경우에는 별도의 추가공시를 할 예정입니다. 

※ 집합투자업자에 관한 사항은 아래와 같습니다.

 - 집합투자업자: KB자산운용

 - 홈페이지: www.riseetf.co.kr

 - 문의처: 02-2167-8200