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모펀드 상세정보
투자지역 해외 상품유형 채권혼합형 3J22
순자산(억) 11 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [LGCPTRUH Index]*50%+[S&P HYDATR Index]*40%+[콜(KRW)]*10%
환매기준일 17시 이전 04영업일 기준가격으로 08영업일 환매 / 17시 경과후 05영업일 기준가격으로 09영업일 환매
운용부서 글로벌운용본부

Class별 상세정보

자펀드 상세정보
설정일 2014-04-24 순자산(억원) 0
기준가격 1,081.06 / 2017-03-28   최근 3개월 기준가격 신탁보수(年) 총 0.645% (운용 0.4%, 판매 0.2%, 기타 0.045%)
선취판매수수료 없음
환매수수료 해당사항 없음
판매회사 펀드온라인코리아

수익률 그래프

기준일 2017-03-28 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

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수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
1.23 1.90 7.44 -- -- 14.49
통합펀드 1.38 2.23 8.12 17.75 -- 20.83
Class C 1.08 1.60 6.80 13.47 -- 16.33
벤치마크 1.94 2.31 8.54 23.02 -- --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 0.00 %
채권 0.00 %
파생상품 91.88 %
유동성/기타 8.12 %
해외 국가 구성 TOP 5

기준일ㅣ2017-01-28

해외 국가 구성 TOP 5
순위 보유종목 비중(%)
1 미국 100.00
해외 업종 구성 TOP 10

기준일ㅣ2017-01-28

해외 업종 구성 TOP 5
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)

* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

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  • 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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