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Home 펀드정보 KB MKF원자재 특별자산 펀드(상품-파생형)
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모펀드 상세정보
투자지역 해외 상품유형 구조화펀드 3C32
순자산(억) 60 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [MKF원자재지수]*100%
환매기준일 17시 이전 03영업일 기준가격으로 05영업일 환매 / 17시 경과후 04영업일 기준가격으로 06영업일 환매
운용부서 인덱스운용본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
설정일 2009-09-09 순자산(억원) 12
기준가격 467.14 / 2017-06-23   최근 3개월 기준가격 신탁보수(年) 총 1.15% (운용 0.57%, 판매 0.53%, 기타 0.05%)
선취판매수수료 납입금액의 1% 이내
환매수수료 해당사항 없음
판매회사 국민은행, 키움증권

수익률 그래프

기준일 2017-06-23 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

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수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 -6.86 -8.79 -13.19 -50.21 -40.46 -35.02
Class A -7.14 -9.32 -14.19 -51.94 -43.82 -40.62
Class C -7.33 -9.68 -14.88 -53.09 -46.03 -43.96
Class C2 -7.32 -9.66 -14.84 -53.02 -45.88 -46.46
Class C3 -7.30 -9.63 -14.79 -52.94 -45.73 -54.11
Class C4 -7.29 -9.61 -14.74 -52.86 -- -55.32
Class C-E -7.27 -9.56 -14.66 -52.72 -45.31 -42.76
벤치마크 -5.01 -6.64 -11.95 -45.38 -37.19 --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 0.00 %
채권 0.00 %
파생상품 57.70 %
유동성/기타 42.3 %
해외 국가 구성 TOP 5

기준일ㅣ2017-04-23

해외 국가 구성 TOP 5
순위 보유종목 비중(%)
1 미국 73.85
2 영국 26.15
3 기타 0.00
해외 업종 구성 TOP 10

기준일ㅣ2017-04-23

해외 업종 구성 TOP 5
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)

* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

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  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
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  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
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