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Home 펀드정보 KB MKF원자재 특별자산 펀드(상품-파생형)
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모펀드 상세정보
투자지역 해외 상품유형 구조화펀드 3C32
순자산(억) 65 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [MKF원자재지수]*100%
환매기준일 17시 이전 03영업일 기준가격으로 05영업일 환매 / 17시 경과후 04영업일 기준가격으로 06영업일 환매
운용부서 인덱스운용본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
설정일 2009-09-09 순자산(억원) 14
기준가격 500.35 / 2017-03-28   최근 3개월 기준가격 신탁보수(年) 총 1.15% (운용 0.57%, 판매 0.53%, 기타 0.05%)
선취판매수수료 1.0%
환매수수료 해당사항 없음
판매회사 국민은행, 키움증권

수익률 그래프

기준일 2017-03-28 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

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수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 -2.98 -0.17 3.73 -44.07 -45.73 -30.59
Class A -3.26 -0.73 2.56 -46.01 -48.80 -36.39
Class C -3.45 -1.12 1.75 -47.30 -50.82 -39.86
Class C2 -3.44 -1.09 1.81 -47.22 -50.68 -42.54
Class C3 -3.42 -1.07 1.87 -47.13 -50.54 -50.77
Class C4 -3.41 -1.04 1.93 -47.04 -- -52.06
Class C-E -3.39 -0.99 2.02 -46.88 -50.16 -38.61
벤치마크 -2.36 -2.58 5.09 -40.26 -44.01 --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 0.00 %
채권 0.00 %
파생상품 51.64 %
유동성/기타 48.36 %
해외 국가 구성 TOP 5

기준일ㅣ2017-01-28

해외 국가 구성 TOP 5
순위 보유종목 비중(%)
1 미국 72.52
2 영국 27.48
3 기타 0.00
해외 업종 구성 TOP 10

기준일ㅣ2017-01-28

해외 업종 구성 TOP 5
순위 보유종목 비중(%) 순위 보유종목 비중(%)

* 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로 부터 2개월전 자료이며 향후 변경 될 수 있습니다. (子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

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  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
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