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Home 펀드정보 KB 국공채 공모주 플러스 펀드(채권혼합)
펀드자료
집합투자규약 투자 설명서 간이 투자 설명서
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모펀드 상세정보
투자지역 국내 상품유형 채권혼합형 2L71
순자산(억) 63 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크 [KOSPI지수]*5%+[KIS 국고채6개월~1년]*85%+[콜(KRW)]*10%
환매기준일 17시 이전 03영업일 기준가격으로 05영업일 환매 / 17시 경과후 04영업일 기준가격으로 06영업일 환매
운용부서 액티브운용본부/채권운용본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
설정일 2014-10-27 순자산(억원) 21
기준가격 1,023.20 / 2017-11-21   최근 3개월 기준가격 보수(年) 총 0.59% (운용 0.25%, 판매 0.3%, 기타 0.04%)
선취판매수수료 납입금액의 0.5% 이내
환매수수료 해당사항 없음
판매회사 국민은행, 현대증권
  • 재간접형펀드의 경우, 투자신탁보수이외에 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해주시기 바랍니다.
  • 기타 증권거래 비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프

기준일 2017-11-21 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

표로 보기

수익률 표
구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
통합펀드 0.64 1.50 2.83 6.93 -- 6.98
Class A 0.49 1.20 2.23 5.06 -- 5.07
Class C 0.40 1.03 1.87 3.96 -- 3.95
Class C-E 0.48 1.19 2.20 4.98 -- 4.98
벤치마크 0.51 1.00 2.63 6.22 -- --
  • Class C의 수익률은 Class C1~C5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class의 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.
  • 관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지 않은 펀드의 수익률은 전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

자산구성
자산구성
구분 비중
주식 0.29 %
채권 64.73 %
파생상품 33.64 %
유동성/기타 1.35 %

관련공시

관련공시
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펀드가입시 유의사항

  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드 상품은 투자(운용)결과가 부진할 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라서는 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
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