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Home 펀드정보 KB 베스트 모아드림 펀드(혼합자산)
펀드자료
집합투자규약 투자 설명서 간이 투자 설명서
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모펀드 상세정보
투자지역 국내 상품유형 혼합형 2930
순자산(억) 25 (각 Class 순자산의 합계) 벤치마크
환매기준일 환매기준일 없음
운용부서 OCIO본부

Class별 상세정보

Class A
자펀드 상세정보
클래스안내 수수료선취-오프라인
설정일 2019-09-23 순자산(억원) 3
기준가격 996.44 / 2019-11-19   최근 3개월 기준가격 보수(年) 총 0.755% (운용 0.35%, 판매 0.35%, 기타 0.055%)
선취판매수수료 납입금액의 0.8% 이내
환매수수료 -
판매회사 국민은행, 하나금융투자
  • 재간접형펀드의 경우, 투자신탁보수이외에 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해주시기 바랍니다.
  • 기타 증권거래 비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프

관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지않은 펀드의 수익률은
전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

자산구성현황

관련 규정에 따라 순자산 200억 미만이거나 설정 후 1년이 되지않은 펀드의 수익률은
전체 운용상품표를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

펀드가입시 유의사항

  • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드 상품은 투자(운용)결과가 부진할 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라서는 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 펀드관련 공시는 공시정보 게시판을 통해 확인할 수 있습니다. 공시정보 바로가기
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