KB 자산운용
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KB자산운용 요약보고서

기준일 : 2025-04-18
국내보통위험 혼합형

KB 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁

가치주, 배당주 투자로 수익성을 추구하는 동시에 우량 채권 투자로 안정성 추구

펀드개요

펀드개요
C (수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 벤치마크(BM) [KOSPI지수]*32%+[KIS채권지수]*50%+[콜(KRW)]*18%
클래스 순자산 7,689.5억원 기준가격 1090.15원

환매기준일

17시 경과 전
3영업일 기준가격 / 4영업일 환매
17시 경과 후
4영업일 기준가격 / 5영업일 환매

보수 및 수수료

자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서 확인

선취판매수수료
해당사항 없음
총보수(年) 0.800%
운용보수 0.230% + 판매보수 0.535% + 기타 0.035%
환매수수료
해당사항 없음

운용 성과

기준일 2025-04-18 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

기간별 수익률
구분 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
클래스 + 1.09 + 0.75 + 3.39 -0.45 + 14.50 + 166.49
벤치마크 + 0.54 + 0.79 + 4.05 + 7.55 + 17.71 -
KOSPI -2.11 -5.32 -4.40 -8.37 + 29.03 -
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상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

  • 수익률 (3개월 기준) + 1.09%
  • 설정일 2006-01-02
  • 순자산 (운용펀드 기준) 8,298.9억원
  • 총보수 (年) 0.800%

자산구성 및 투자현황

자산구성 내역은 관련법령에 의거하여 설정 후 1개월 이후부터 공지됩니다.

자산구성 현황

기준일 2025-03-18

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  • 주식 37.59%
  • 채권 50.67%
  • 파생상품 0.00%
  • 펀드 1.72%
  • ETF 4.85%
  • 유동성/기타 5.18%

주식업종별 비중 TOP5

주식업종별 비중 TOP5
미분류 52.37%
전기전자 28.23%
운수장비 8.03%
화학 2.82%
의약품 2.47%

주요 보유 주식 종목 TOP10

주요 보유 주식 TOP10
삼성전자 8.67%
SK하이닉스 8.39%
삼성전자우 7.09%
삼성바이오로직스 3.65%
NAVER 2.93%
현대차2우B 2.58%
두산 2.55%
이수페타시스 2.14%
효성중공업 1.84%
하나금융지주 1.82%