KB 자산운용
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KB자산운용 요약보고서

기준일 : 2025-01-15
국내보통위험 혼합형

KB 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁

가치주, 배당주 투자로 수익성을 추구하는 동시에 우량 채권 투자로 안정성 추구

펀드개요

펀드개요
C (수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 벤치마크(BM) [KOSPI지수]*32%+[KIS채권지수]*50%+[콜(KRW)]*18%
클래스 순자산 7,779.4억원 기준가격 1070.46원

환매기준일

17시 경과 전
3영업일 기준가격 / 4영업일 환매
17시 경과 후
4영업일 기준가격 / 5영업일 환매

보수 및 수수료

자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서 확인

선취판매수수료
해당사항 없음
총보수(年) 0.800%
운용보수 0.230% + 판매보수 0.535% + 기타 0.035%
환매수수료
해당사항 없음

운용 성과

기준일 2025-01-15 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

기간별 수익률
구분 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
클래스 -0.85 -3.99 + 3.86 -5.97 + 7.24 + 161.68
벤치마크 -0.24 -1.90 + 3.99 + 1.98 + 12.30 -
KOSPI -4.80 -12.59 -1.10 -14.53 + 11.55 -
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상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

  • 수익률 (3개월 기준) -0.85%
  • 설정일 2006-01-02
  • 순자산 (운용펀드 기준) 8,390억원
  • 총보수 (年) 0.800%

자산구성 및 투자현황

자산구성 내역은 관련법령에 의거하여 설정 후 1개월 이후부터 공지됩니다.

자산구성 현황

기준일 2024-12-15

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  • 주식 38.25%
  • 채권 50.52%
  • 파생상품 0.00%
  • 펀드 1.73%
  • ETF 4.73%
  • 유동성/기타 4.78%

주식업종별 비중 TOP5

주식업종별 비중 TOP5
미분류 58.72%
전기전자 25.13%
운수장비 6.43%
의약품 2.86%
철강금속 2.47%

주요 보유 주식 종목 TOP10

주요 보유 주식 TOP10
삼성전자 8.43%
SK하이닉스 7.39%
삼성전자우 6.98%
NAVER 3.63%
삼성바이오로직스 3.59%
하나금융지주 3.23%
현대차2우B 2.48%
KB금융 2.46%
두산 2.23%
LG에너지솔루션 2.11%